恒生前海恒荣纯债C (021071.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模1,096.81元 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-03-02) 基金经理吕程李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6881 / 7191)
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 历史分红派息及拆分数据列表

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