嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1949元 (2025-12-19) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率543.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (1846 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-09 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-04 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-02 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-01 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-28 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-11-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-26 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-11-24 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-21 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-11-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-18 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-11-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-14 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-11-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-11-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-10 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-07 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-05 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-11-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-11-03 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-10-31 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-10-30 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-10-29 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-10-28 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-10-27 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-10-24 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-23 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-10-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-10-21 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-10-20 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-10-17 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-10-16 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-10-15 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-10-14 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-10-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |