嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1837元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率543.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2584 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,782.97万 | 2,386.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 2,860.66万 | 2,138.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,968.00万 | 1,724.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,499.98万 | 4,104.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,487.83万 | 1,524.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,092.89万 | 1,032.29万元 | -- |
| 2024-05-29 | -- | -- | 1,006.22万元 | -- |