嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1949元 (2025-12-19) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率543.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (1846 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151.14万 | 2.01% |
| (其中) 股票 | 151.14万 | 2.01% | |
| 2 | 基金投资 | 6,738.47万 | 89.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 445.24万 | 5.93% |
| 4 | 其他资产 | 170.54万 | 2.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 143.10万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.04万 | 0.11% |
加载中......