嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0650元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率38.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (3667 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82.85万 | 0.71% |
| (其中) 股票 | 82.85万 | 0.71% | |
| 2 | 基金投资 | 1.05亿 | 90.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 618.74万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 425.80万 | 3.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.39万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.46万 | 0.05% |
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