嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0241元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率155.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (4524 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF(588700) |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 155.43% | 1.39亿元 | 1.19亿元 | 83.66万元 | 2,782.97万元 |
| 2025-06-30 | 543.56% | 1.13亿元 | 1.19亿元 | 131.90万元 | 1,968.00万元 |
| 2024-12-31 | 14.00% | 1,274.06万元 | 95.16万元 | 92.78万元 | 1,487.83万元 |