嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0294元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率155.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (4417 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF(588700) |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-11 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-06 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-30 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-28 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-23 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-22 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-21 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-14 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-01 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-31 | 1.1224元 | 1.1224元 |