嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1837元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率543.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2584 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-26 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-21 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-20 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-19 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-16 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-15 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-01-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-01-12 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-09 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-08 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-07 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-05 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-31 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-25 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-22 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-09 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-04 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |