嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0650元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率38.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (3667 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-10-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-09-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-09-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-09-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-09-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-09-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-09-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-09-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-01 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-10 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |