嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0878元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率155.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (3612 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF(588700) |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |