嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj ) 科创生物 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0265元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率38.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (3978 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板生物医药ETF |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.84% | -2.10% | -3.46% | 2.47% | -3.46% | -1.87% | -1.20% | 3.44% | 0.84% | -8.58% | -- | -- | -11.97% | 2.01% |
| 科创生物 | 2.03% | -2.22% | -3.59% | 2.38% | -3.95% | -2.31% | -1.76% | 3.14% | 0.95% | -8.98% | -- | -- | -13.98% | ||
| 2025 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -0.32% | 11.69% | 0.89% | 0.09% | 3.39% | 0.61% | 13.88% | 4.23% | -1.25% | -4.28% | -3.90% | -5.26% | 19.48% | -5.84% |
| 科创生物 | -0.43% | 12.52% | 1.14% | 3.33% | 3.78% | 1.14% | 14.87% | 4.70% | -1.34% | -4.58% | -4.32% | -5.88% | 25.31% | ||
| 2024 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -6.35% | -1.48% | -5.47% | 21.41% | -4.08% | 2.92% | -6.62% | -2.39% | 15.85% |
| 科创生物 | -20.71% | 13.63% | -5.09% | 5.11% | -5.92% | -6.81% | -1.78% | -5.63% | 23.40% | -5.78% | 3.46% | -6.95% | -18.24% | ||
| 2023 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创生物 | 5.71% | -1.43% | -6.70% | 1.85% | -6.40% | -7.98% | 0.15% | -5.67% | 5.20% | 2.41% | 3.91% | -2.30% | -11.87% | ||
| 2022 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创生物 | -- | -- | -- | -- | 1.69% | 7.76% | -4.87% | -5.84% | -7.06% | 14.90% | -0.28% | -5.74% | -1.47% |