国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj ) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4427元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (983 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-09-10 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-09-09 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-09-08 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-09-07 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-09-04 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-09-03 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-09-02 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-09-01 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-31 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-28 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-08-27 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-08-26 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-08-25 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-08-24 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-21 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-20 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-08-19 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-18 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-17 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-08-14 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-13 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-12 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-08-11 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-08-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-06 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-05 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-08-04 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-08-03 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-31 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-07-30 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-29 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-07-28 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-27 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-24 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-23 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-21 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-20 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-17 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-16 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-15 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-07-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-13 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-10 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-09 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-08 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-07 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-06 | 1.3336元 | 1.3336元 |