国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj ) 申	基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模1,596.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.4427元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (983 / 6281)
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模