国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4235元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.94% (1575 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）(021044)目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-15 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-12 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-11 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-10 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-09 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-06-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-05 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-04 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-03 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-01 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-29 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-27 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-26 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-25 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-22 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-21 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-20 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-19 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-18 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-15 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-14 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-13 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-12 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-11 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-08 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-07 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-06 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-30 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-29 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-28 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-04-27 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-24 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-23 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-22 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-21 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-20 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-17 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-16 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-15 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-14 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-13 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-10 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-04-09 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-08 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-07 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-03 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |