国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj ) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4427元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (983 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 1,596.05万 | 1,204.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1,900.61万 | 1,379.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2,416.20万 | 1,765.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 563.94万 | 423.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 590.35万 | 470.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 565.10万 | 478.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 483.52万 | 438.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 494.08万 | 470.29万元 | -- |