国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4408元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.27% (1535 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）(021044)目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1,900.61万 | 1,379.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2,416.20万 | 1,765.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 563.94万 | 423.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 590.35万 | 470.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 565.10万 | 478.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 483.52万 | 438.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 494.08万 | 470.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 403.33万 | 397.88万元 | -- |