国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4408元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.27% (1564 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）(021044)目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |