国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4305元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.89% (1480 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）(021044)目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.82% | -1.30% | -2.69% | 5.57% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53% |
| 2025 | 0.26% | 4.62% | 2.22% | -2.74% | 4.39% | 4.53% | 3.29% | 1.01% | 1.73% | 2.33% | 2.32% | -1.81% | 24.18% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.010% | -1.25% | 2.66% | -3.53% | 1.54% | 5.80% | -0.22% | -3.00% | 8.38% | 10.20% |