国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj ) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4427元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (983 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A目标基金: 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） |
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 91.70% | 8.30% | 2,108.00 | 7,570.30元 | -- |
| 2025-12-31 | 94.34% | 5.66% | 2,638.00 | 9,158.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 78.76% | 21.24% | 751.00 | 7,860.70元 | -- |
| 2024-12-31 | 77.21% | 22.79% | 626.00 | 7,723.92元 | -- |