汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8115元 (2026-02-10) 基金经理乐无穹孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.88% (493 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-02-09 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-02-06 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-02-05 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-02-04 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-02-03 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-02-02 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-01-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-01-29 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-01-28 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-01-27 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-01-26 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-01-23 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-22 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-01-21 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-01-20 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-01-19 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-01-16 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-01-15 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-01-14 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-01-13 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-01-12 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-01-09 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-01-08 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-01-07 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-01-06 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-05 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2025-12-31 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2025-12-30 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-29 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-12-26 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-12-25 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2025-12-24 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2025-12-23 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-12-22 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-12-19 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2025-12-18 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2025-12-17 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-12-16 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-12-15 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2025-12-12 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-12-11 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2025-12-10 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2025-12-09 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2025-12-08 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2025-12-05 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2025-12-04 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-12-03 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2025-12-02 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2025-12-01 | 1.9168元 | 1.9168元 |