汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8434元 (2025-12-12) 基金经理乐无穹孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.96% (209 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-12-11 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2025-12-10 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2025-12-09 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2025-12-08 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2025-12-05 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2025-12-04 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-12-03 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2025-12-02 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2025-12-01 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2025-11-28 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2025-11-27 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2025-11-26 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2025-11-25 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2025-11-24 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2025-11-21 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2025-11-20 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2025-11-19 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2025-11-18 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2025-11-17 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2025-11-14 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2025-11-13 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2025-11-12 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-11-11 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2025-11-10 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2025-11-07 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2025-11-06 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2025-11-05 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2025-11-04 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2025-11-03 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2025-10-31 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2025-10-30 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2025-10-29 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2025-10-28 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2025-10-27 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2025-10-24 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2025-10-23 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2025-10-22 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2025-10-21 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2025-10-20 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2025-10-17 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2025-10-16 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-10-15 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2025-10-14 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2025-10-13 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2025-10-10 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-10-09 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2025-09-30 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2025-09-29 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2025-09-26 | 2.0294元 | 2.0294元 |