汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6421元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (728 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-20 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-08-19 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-08-18 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-08-17 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-14 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-12 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-11 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-08-10 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-08-07 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-08-06 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-08-05 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-04 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-08-03 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-07-31 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-30 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-29 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-07-28 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-07-27 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-07-24 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-07-23 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-22 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-07-21 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-20 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-17 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-07-16 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-15 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-07-14 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-13 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-10 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-09 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-08 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-07-07 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-06 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-03 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-02 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-01 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-30 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-29 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-25 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-24 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-23 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-18 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-17 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-16 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-15 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-12 | 1.4051元 | 1.4051元 |