汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5463元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (571 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-10-09 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-10-08 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-09-30 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-09-29 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-09-28 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-09-24 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-09-23 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-09-22 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-09-21 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-09-18 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-09-17 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-09-16 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-09-15 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-09-14 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-09-11 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-09-10 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-09-09 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-09-08 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-09-07 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-09-04 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-09-03 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-09-02 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-09-01 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-31 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-08-28 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-08-27 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-08-26 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-25 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-08-24 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-08-21 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-20 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-08-19 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-08-18 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-08-17 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-14 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-12 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-11 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-08-10 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-08-07 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-08-06 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-08-05 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-04 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-08-03 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-07-31 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-30 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-29 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-07-28 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-07-27 | 1.5626元 | 1.5626元 |