汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8473元 (2026-04-03) 基金经理乐无穹孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率36.84% (276 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-04-02 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-04-01 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-03-31 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-30 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-03-27 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-03-26 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-25 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-24 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-23 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-03-20 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-03-19 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-03-18 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-03-17 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-03-16 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-13 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-03-12 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-03-11 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-10 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-03-09 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-03-06 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-05 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-03-04 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-03 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-02 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-02-27 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-02-26 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-02-25 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-02-24 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-02-13 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-02-12 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-02-11 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-02-10 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-02-09 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-02-06 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-02-05 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-02-04 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-02-03 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-02-02 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-01-30 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-01-29 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-01-28 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-01-27 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-01-26 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-01-23 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-22 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-01-21 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-01-20 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-01-19 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-01-16 | 1.8868元 | 1.8868元 |