汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7641元 (2025-12-26) 基金经理乐无穹孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.04% (309 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.11元 | 39.39亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 15.10亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.68亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9,321.02万 | 8,500.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 6,903.85万 | 5,715.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,271.45万 | 1,376.47万元 | -- |