汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5380元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.93% (577 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 26.99亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 34.32亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 35.60亿 | 20.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.11元 | 39.39亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 15.10亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.68亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9,321.02万 | 8,500.70万元 | -- |