汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5463元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (569 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 63.90万元 | 0.50% | 12.78万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 63.90万元 | 0.50% | 12.78万元 | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.75万元 | 0.50% | 1.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.75万元 | 0.50% | 1.55万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.57万元 | 0.50% | 3,149.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.57万元 | 0.50% | 3,149.00元 | 0.10% |