汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6421元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (728 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 33.83亿 | 92.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,725.32万 | 1.57% |
| (其中) 债券 | 5,725.32万 | 1.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 3.81% |
| 4 | 其他资产 | 7,872.23万 | 2.15% |
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