汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4871元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (620 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.35% | 2.65% | 18.11万 | 1.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 97.03% | 2.97% | 23.42万 | 1.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.11% | 0.89% | 11.22万 | 1.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 7,467.00 | 1.25万元 | -- |