汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3983元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1577 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接(021030)目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF(159570) |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-04 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-03 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-02 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-01 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-29 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-28 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-27 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-26 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-25 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-22 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-21 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-20 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-19 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-18 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-15 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-14 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-13 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-12 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-11 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-08 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-07 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-06 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-30 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-29 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-04-28 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-27 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-24 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-04-23 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-04-22 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-04-21 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-04-20 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-04-17 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-04-16 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-04-15 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-14 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-04-13 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-04-10 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-04-09 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-04-08 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-07 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-04-03 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-04-02 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-04-01 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-03-31 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-30 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-03-27 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-03-26 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-25 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-24 | 1.6206元 | 1.6206元 |