汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj ) 港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5177元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.43% (767 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接(021030)目标基金: 汇添富国证港股通创新药ETF(159570) |
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-07-16 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-15 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-07-14 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-13 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-10 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-09 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-08 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-07-07 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-06 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-07-03 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-02 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-01 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-30 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-29 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-25 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-24 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-23 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-18 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-17 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-16 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-15 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-12 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-11 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-10 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-09 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-08 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-04 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-03 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-02 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-01 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-29 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-28 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-27 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-26 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-25 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-22 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-21 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-20 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-19 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-18 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-15 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-14 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-13 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-12 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-11 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-08 | 1.7016元 | 1.7016元 |