长江旭日混合A (021015.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-07-29总资产规模8,383.10万元 (2025-09-30) 基金净值1.4720元 (2026-01-12) 基金经理施展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率158.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (440 / 8992)
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长江旭日混合A(021015) - 历史分红派息及拆分数据列表

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