长江旭日混合A (021015.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-07-29总资产规模8,383.10万元 (2025-09-30) 基金净值1.4736元 (2026-01-15) 基金经理施展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率158.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.36% (433 / 8996)
相关基金:	主从基金: 长江旭日混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长江旭日混合A(021015) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-28

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-28	长江旭日混合型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-08-29	长江旭日混合型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-07-19	长江旭日混合型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-05-30	长江旭日混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年05月30日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-05-30	长江旭日混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-05-30	长江旭日混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-04-22	长江旭日混合型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-03-31	长江旭日混合型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-01-22	长江旭日混合型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2024-10-25	长江旭日混合型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-08-23	长江旭日混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-08-23	关于长江旭日混合型证券投资基金2024年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-07-25	长江旭日混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-06-27	长江旭日混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-06-27	长江旭日混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-06-27	长江旭日混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-06-27	长江旭日混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-06-27	长江旭日混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-06-27	长江旭日混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-06-27	长江旭日混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论