南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A (020988.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1275元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (301 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII）(520570) |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A(020988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-16 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-18 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-03 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-02 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-27 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-21 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-20 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-19 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-15 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-12 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-11 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |