南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A (020988.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1919元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 持仓换手率135.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (249 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII）(520570) |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A(020988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-21 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-20 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-19 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-15 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-12 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-11 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-07 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-29 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-27 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-21 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-17 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-16 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-14 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-13 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-09 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-01 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-31 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-25 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-24 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-18 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-17 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-16 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |