南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A (020988.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1089元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率13.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (329 / 600) |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A(020988) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |