南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A (020988.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1255元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率13.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (312 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII）(520570) |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A(020988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-21 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-05 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-30 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-20 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-16 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |