南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A (020988.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4165元 (2025-12-12) 基金经理张其思管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 持仓换手率135.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.56% (66 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A(020988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-12-11 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-12-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-09 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-12-08 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-12-05 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-12-04 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-12-03 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-02 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-01 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-11-28 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-11-27 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-11-26 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-11-25 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-24 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-11-21 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-11-20 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-11-19 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-11-18 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-11-17 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-11-14 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-11-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-11-12 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-11-11 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-11-10 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-11-07 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-11-06 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-11-05 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-11-04 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-11-03 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-10-31 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-10-30 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-10-29 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-10-28 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-10-27 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-10-24 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-10-23 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-10-22 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2025-10-21 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2025-10-20 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-10-17 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-10-16 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-10-15 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-10-14 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-10-13 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-10-10 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-10-09 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2025-09-30 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2025-09-29 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-09-26 | 1.5628元 | 1.5628元 |