南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A (020988.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0991元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (318 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII）(520570) |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A(020988) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 21.93亿 | 90.98% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.78亿 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 3,966.58万 | 1.65% |
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