南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A (020988.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3972元 (2025-12-30) 基金经理张其思管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 持仓换手率135.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.61% (74 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A(020988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 37.88万元 | 0.20% | 9.47万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 11.65万元 | 0.20% | 2.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |