华安国证机器人产业指数型发起式C (020982.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1542元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (2866 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业ETF发起式联接A |
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华安国证机器人产业指数型发起式C(020982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-10-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-29 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-09-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-23 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-09-22 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-21 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-09-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-09-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-09-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-09-14 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-09-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-10 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-09 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-09-04 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-03 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-09-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-09-01 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-31 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-28 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-26 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-25 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-19 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-18 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-08-17 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-14 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-13 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-08-12 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-11 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-08-10 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-07 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-06 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-08-05 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-04 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-03 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-31 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-27 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |