华安国证机器人产业指数发起式C (020982.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4824元 (2026-02-12) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.15% (1223 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安国证机器人产业指数发起式C(020982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-02-11 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-09 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-06 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-02-05 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-02-04 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-02-03 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-02-02 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-30 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-29 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-27 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-01-26 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-01-23 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-01-22 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-01-21 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-01-20 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-01-19 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-16 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-01-15 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-14 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-01-13 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-01-12 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-09 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-01-08 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-07 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-06 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-05 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-12-31 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-12-30 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-12-29 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-12-26 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-25 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-24 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-12-23 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-22 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-12-19 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-18 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-16 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-15 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-12 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-12-11 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-12-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-09 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-08 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-05 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2025-12-04 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |