华安国证机器人产业指数发起式C (020982.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2595元 (2026-04-03) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (1776 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式A |
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华安国证机器人产业指数发起式C(020982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-02 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-31 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-30 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-27 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-25 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-20 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-19 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-16 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-13 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-12 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-11 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-09 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-06 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-05 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-04 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-03 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-02 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-02-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-02-26 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-02-25 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-02-24 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-13 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-02-12 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-02-11 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-09 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-06 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-02-05 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-02-04 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-02-03 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-02-02 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-30 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-29 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-27 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-01-26 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-01-23 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-01-22 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-01-21 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-01-20 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-01-19 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-01-16 | 1.5557元 | 1.5557元 |