华安国证机器人产业指数型发起式C (020982.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1542元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (2866 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业ETF发起式联接A |
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华安国证机器人产业指数型发起式C(020982) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.48元 | 3.86亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 4.49亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4.97亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 3.67亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3,824.54万 | 3,138.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2,055.33万 | 1,651.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 560.38万 | 508.23万元 | -- |