华安国证机器人产业指数发起式C (020982.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4893元 (2026-02-13) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (1136 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式A |
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华安国证机器人产业指数发起式C(020982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.10万元 | 0.50% | 2.42万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.46万元 | 0.50% | 8,916.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.35万元 | 0.25% | 2,697.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |