华安国证机器人产业指数型发起式C (020982.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1542元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (2866 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业ETF发起式联接A |
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华安国证机器人产业指数型发起式C(020982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 199.92万元 | 0.50% | 39.98万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 199.92万元 | 0.50% | 39.98万元 | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 112.61万元 | 0.50% | 22.52万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 112.61万元 | 0.50% | 22.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.10万元 | 0.50% | 2.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.10万元 | 0.50% | 2.42万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.46万元 | 0.50% | 8,916.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.46万元 | 0.50% | 8,916.00元 | 0.10% |