华安国证机器人产业指数发起式C (020982.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4591元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.25% (1621 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式(020981) |
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华安国证机器人产业指数发起式C(020982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-13 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-12 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-11 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-08 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-07 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-06 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-30 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-29 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-27 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-24 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-23 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-22 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-21 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-20 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-17 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-16 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-15 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-14 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-13 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-10 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-08 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-07 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-03 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-02 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-31 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-30 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-27 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-25 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-20 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-19 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-16 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-13 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-12 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-11 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-10 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-09 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-06 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-05 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-04 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-03 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-02 | 1.4274元 | 1.4274元 |