华安国证机器人产业指数发起式C (020982.jj ) 机器人产业 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4552元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (1453 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证机器人产业指数发起式(020981) |
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华安国证机器人产业指数发起式C(020982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-09 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-07-08 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-07-07 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-06 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-03 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-02 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-07-01 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-30 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-29 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-26 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-25 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-24 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-23 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-22 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-18 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-17 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-16 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-15 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-12 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-11 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-10 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-09 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-08 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-06-05 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-04 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-03 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-06-02 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-01 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-29 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-05-28 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-05-27 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-26 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-25 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-22 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-21 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-20 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-19 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-18 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-15 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-05-14 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-13 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-12 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-11 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-08 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-07 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-06 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-30 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-29 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |