易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5717元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率61.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (99 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF(159530) |
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易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-04 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-03 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-02 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-01 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-29 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-28 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-05-27 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-26 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-25 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-22 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-21 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-20 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-19 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-18 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-15 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-14 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-13 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-12 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-11 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-08 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-07 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-06 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-30 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-29 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-28 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-27 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-23 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-22 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-21 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-20 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-16 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-14 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-13 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-10 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-09 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-08 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-07 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-02 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-01 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-31 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-30 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-03-27 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-26 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-03-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |