易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3819元 (2025-12-17) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率61.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (67 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
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易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 28.09亿 | 90.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.12亿 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 9,109.03万 | 2.93% |
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