易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4925元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率61.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.41% (125 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF(159530) |
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易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 34.48亿 | 93.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 2,305.01万 | 0.63% |
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