易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1392元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率31.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (276 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64.98万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 64.98万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 41.09亿 | 90.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.16亿 | 6.99% |
| 4 | 其他资产 | 9,860.16万 | 2.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.83万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.15万 | 0.0009% |
加载中......