易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3735元 (2026-04-08) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率61.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (103 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-07 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-02 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-01 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-31 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-30 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-03-27 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-26 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-03-25 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-23 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-20 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-19 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-18 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-17 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-16 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-13 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-12 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-03-11 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-10 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-09 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-06 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-05 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-04 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-03 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-02 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-27 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-02-26 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-02-25 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-02-24 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-02-13 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-02-12 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-02-11 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-02-10 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-02-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-02-06 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-02-05 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-02-04 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-02-03 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-02-02 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-01-30 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-29 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-01-28 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-01-27 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-26 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-01-23 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-01-22 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-01-21 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-01-20 | 1.6035元 | 1.6035元 |