易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3819元 (2025-12-17) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率61.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (67 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-16 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-12-15 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-12-12 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-12-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-10 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-12-09 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-12-08 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-12-05 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-12-04 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-03 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-02 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2025-12-01 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2025-11-28 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-11-27 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-11-26 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-11-25 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-24 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-11-21 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-20 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-11-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-11-18 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-11-17 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-11-14 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-11-13 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-11-12 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-11-11 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-11-10 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-11-07 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-11-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-11-05 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-11-04 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-11-03 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-10-31 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-10-30 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-10-29 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-10-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-10-27 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-10-24 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2025-10-23 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-10-22 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-10-21 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-10-20 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-10-17 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2025-10-16 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-10-15 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-10-14 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-10-13 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-10-10 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-10-09 | 1.6249元 | 1.6249元 |