易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1392元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率31.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (283 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
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易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-10-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-10-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-10-09 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-10-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-09-29 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-09-24 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-09-23 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-09-22 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-21 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-09-18 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-09-17 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-09-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-09-11 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-10 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-09-09 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-09-07 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-09-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-09-03 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-02 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-01 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-31 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-28 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-27 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-25 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-08-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-21 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-19 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-18 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-08-17 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-14 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-13 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-08-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-11 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-08-10 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-07 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-06 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-04 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-03 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-31 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-29 | 1.2624元 | 1.2624元 |