易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2706元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (222 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-21 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-19 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-18 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-08-17 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-14 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-13 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-08-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-11 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-08-10 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-07 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-06 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-04 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-03 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-31 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-29 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-27 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-24 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-23 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-22 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-21 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-17 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-16 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-15 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-14 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-13 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-10 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-07-09 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-08 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-07 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-07-06 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-03 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-02 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-07-01 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-30 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-29 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-06-26 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-25 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-24 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-23 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-22 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-18 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-17 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-06-16 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-06-15 | 1.5341元 | 1.5341元 |