易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3825元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率61.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.24% (104 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.04万元 | 0.50% | 8,086.00元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,667.00元 | 0.50% | 1,333.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |