易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1392元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率31.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (283 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF |
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易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 12.28亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 9.30亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 7.94亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 5.78亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.32亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.10亿 | 8,441.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,289.98万 | 2,853.66万元 | -- |