易方达国证机器人产业ETF联接发起式A (020972.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理李树建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5152元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (119 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达国证机器人产业ETF(159530) |
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易方达国证机器人产业ETF联接发起式A(020972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-07-09 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-08 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-07 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-07-06 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-03 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-02 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-07-01 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-30 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-29 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-06-26 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-25 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-24 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-23 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-22 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-18 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-17 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-06-16 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-06-15 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-12 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-11 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-10 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-09 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-06-08 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-06-05 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-04 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-03 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-02 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-01 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-29 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-28 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-05-27 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-26 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-25 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-22 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-21 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-20 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-19 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-18 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-15 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-14 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-13 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-12 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-11 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-08 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-07 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-06 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-30 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-29 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-28 | 1.4054元 | 1.4054元 |