摩根纯债丰利债券D (020959.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0519元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5190 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纯债丰利债券(000839) 、摩根纯债丰利债券C |
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摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0519元 | 1.0897元 |
| 2026-05-12 | 1.0513元 | 1.0891元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0882元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.0879元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.0876元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.0875元 |
| 2026-04-30 | 1.0499元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 1.0499元 | 1.0877元 |
| 2026-04-28 | 1.0495元 | 1.0873元 |
| 2026-04-27 | 1.0492元 | 1.0870元 |
| 2026-04-24 | 1.0499元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0504元 | 1.0882元 |
| 2026-04-22 | 1.0512元 | 1.0890元 |
| 2026-04-21 | 1.0504元 | 1.0882元 |
| 2026-04-20 | 1.0498元 | 1.0876元 |
| 2026-04-17 | 1.0496元 | 1.0874元 |
| 2026-04-16 | 1.0487元 | 1.0865元 |
| 2026-04-15 | 1.0494元 | 1.0864元 |
| 2026-04-14 | 1.0489元 | 1.0859元 |
| 2026-04-13 | 1.0489元 | 1.0859元 |
| 2026-04-10 | 1.0481元 | 1.0851元 |
| 2026-04-09 | 1.0481元 | 1.0851元 |
| 2026-04-08 | 1.0482元 | 1.0852元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.0853元 |
| 2026-04-03 | 1.0476元 | 1.0846元 |
| 2026-04-02 | 1.0467元 | 1.0837元 |
| 2026-04-01 | 1.0466元 | 1.0836元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.0838元 |
| 2026-03-30 | 1.0466元 | 1.0836元 |
| 2026-03-27 | 1.0458元 | 1.0828元 |
| 2026-03-26 | 1.0454元 | 1.0824元 |
| 2026-03-25 | 1.0451元 | 1.0821元 |
| 2026-03-24 | 1.0449元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0446元 | 1.0816元 |
| 2026-03-20 | 1.0449元 | 1.0819元 |
| 2026-03-19 | 1.0448元 | 1.0818元 |
| 2026-03-18 | 1.0445元 | 1.0815元 |
| 2026-03-17 | 1.0439元 | 1.0809元 |
| 2026-03-16 | 1.0436元 | 1.0806元 |
| 2026-03-13 | 1.0442元 | 1.0812元 |
| 2026-03-12 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2026-03-11 | 1.0436元 | 1.0806元 |
| 2026-03-10 | 1.0437元 | 1.0807元 |
| 2026-03-09 | 1.0435元 | 1.0805元 |
| 2026-03-06 | 1.0446元 | 1.0816元 |
| 2026-03-05 | 1.0447元 | 1.0817元 |
| 2026-03-04 | 1.0446元 | 1.0816元 |
| 2026-03-03 | 1.0442元 | 1.0812元 |
| 2026-03-02 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2026-02-27 | 1.0437元 | 1.0807元 |