摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0533元 | 1.1011元 |
| 2026-08-25 | 1.0536元 | 1.1014元 |
| 2026-08-24 | 1.0536元 | 1.1014元 |
| 2026-08-21 | 1.0530元 | 1.1008元 |
| 2026-08-20 | 1.0532元 | 1.1010元 |
| 2026-08-19 | 1.0535元 | 1.1013元 |
| 2026-08-18 | 1.0543元 | 1.1021元 |
| 2026-08-17 | 1.0537元 | 1.1015元 |
| 2026-08-14 | 1.0534元 | 1.1012元 |
| 2026-08-13 | 1.0532元 | 1.1010元 |
| 2026-08-12 | 1.0525元 | 1.1003元 |
| 2026-08-11 | 1.0524元 | 1.1002元 |
| 2026-08-10 | 1.0528元 | 1.1006元 |
| 2026-08-07 | 1.0520元 | 1.0998元 |
| 2026-08-06 | 1.0512元 | 1.0990元 |
| 2026-08-05 | 1.0511元 | 1.0989元 |
| 2026-08-04 | 1.0510元 | 1.0988元 |
| 2026-08-03 | 1.0507元 | 1.0985元 |
| 2026-07-31 | 1.0506元 | 1.0984元 |
| 2026-07-30 | 1.0497元 | 1.0975元 |
| 2026-07-29 | 1.0492元 | 1.0970元 |
| 2026-07-28 | 1.0493元 | 1.0971元 |
| 2026-07-27 | 1.0494元 | 1.0972元 |
| 2026-07-24 | 1.0492元 | 1.0970元 |
| 2026-07-23 | 1.0486元 | 1.0964元 |
| 2026-07-22 | 1.0483元 | 1.0961元 |
| 2026-07-21 | 1.0478元 | 1.0956元 |
| 2026-07-20 | 1.0477元 | 1.0955元 |
| 2026-07-17 | 1.0479元 | 1.0957元 |
| 2026-07-16 | 1.0474元 | 1.0952元 |
| 2026-07-15 | 1.0571元 | 1.0949元 |
| 2026-07-14 | 1.0568元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0567元 | 1.0945元 |
| 2026-07-10 | 1.0571元 | 1.0949元 |
| 2026-07-09 | 1.0571元 | 1.0949元 |
| 2026-07-08 | 1.0569元 | 1.0947元 |
| 2026-07-07 | 1.0566元 | 1.0944元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.0944元 |
| 2026-07-03 | 1.0558元 | 1.0936元 |
| 2026-07-02 | 1.0558元 | 1.0936元 |
| 2026-07-01 | 1.0555元 | 1.0933元 |
| 2026-06-30 | 1.0562元 | 1.0940元 |
| 2026-06-29 | 1.0563元 | 1.0941元 |
| 2026-06-26 | 1.0559元 | 1.0937元 |
| 2026-06-25 | 1.0557元 | 1.0935元 |
| 2026-06-24 | 1.0552元 | 1.0930元 |
| 2026-06-23 | 1.0551元 | 1.0929元 |
| 2026-06-22 | 1.0557元 | 1.0935元 |
| 2026-06-18 | 1.0557元 | 1.0935元 |
| 2026-06-17 | 1.0553元 | 1.0931元 |