估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根纯债丰利债券D
(020959.jj )
申
基金经理
田原
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-08
总资产规模
3.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0545
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.80%
(3778 / 7525)
相关基金:
主从基金:
摩根纯债丰利债券A
、
摩根纯债丰利债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
摩根纯债丰利债券D(020959) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
摩根纯债丰利债券D.(020959) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
摩根纯债丰利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
3.17亿
3.00亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
3.14亿
3.00亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
3.12亿
3.00亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
5.02亿
4.84亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.09亿
4.84亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
5.09亿
4.84亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
5.11亿
4.84亿
元
--