摩根纯债丰利债券D(020959) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 3.17亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.14亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.12亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.02亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.09亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.09亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.11亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.07亿 | 4.84亿元 | -- |