摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0545元 | 1.1102元 |
| 2026-10-13 | 1.0535元 | 1.1092元 |
| 2026-10-12 | 1.0530元 | 1.1087元 |
| 2026-10-09 | 1.0519元 | 1.1076元 |
| 2026-10-08 | 1.0512元 | 1.1069元 |
| 2026-09-30 | 1.0510元 | 1.1067元 |
| 2026-09-29 | 1.0520元 | 1.1077元 |
| 2026-09-28 | 1.0504元 | 1.1061元 |
| 2026-09-24 | 1.0591元 | 1.1069元 |
| 2026-09-23 | 1.0573元 | 1.1051元 |
| 2026-09-22 | 1.0572元 | 1.1050元 |
| 2026-09-21 | 1.0564元 | 1.1042元 |
| 2026-09-18 | 1.0555元 | 1.1033元 |
| 2026-09-17 | 1.0549元 | 1.1027元 |
| 2026-09-16 | 1.0548元 | 1.1026元 |
| 2026-09-15 | 1.0546元 | 1.1024元 |
| 2026-09-14 | 1.0543元 | 1.1021元 |
| 2026-09-11 | 1.0542元 | 1.1020元 |
| 2026-09-10 | 1.0544元 | 1.1022元 |
| 2026-09-09 | 1.0545元 | 1.1023元 |
| 2026-09-08 | 1.0544元 | 1.1022元 |
| 2026-09-07 | 1.0545元 | 1.1023元 |
| 2026-09-04 | 1.0541元 | 1.1019元 |
| 2026-09-03 | 1.0538元 | 1.1016元 |
| 2026-09-02 | 1.0531元 | 1.1009元 |
| 2026-09-01 | 1.0533元 | 1.1011元 |
| 2026-08-31 | 1.0527元 | 1.1005元 |
| 2026-08-28 | 1.0524元 | 1.1002元 |
| 2026-08-27 | 1.0525元 | 1.1003元 |
| 2026-08-26 | 1.0533元 | 1.1011元 |
| 2026-08-25 | 1.0536元 | 1.1014元 |
| 2026-08-24 | 1.0536元 | 1.1014元 |
| 2026-08-21 | 1.0530元 | 1.1008元 |
| 2026-08-20 | 1.0532元 | 1.1010元 |
| 2026-08-19 | 1.0535元 | 1.1013元 |
| 2026-08-18 | 1.0543元 | 1.1021元 |
| 2026-08-17 | 1.0537元 | 1.1015元 |
| 2026-08-14 | 1.0534元 | 1.1012元 |
| 2026-08-13 | 1.0532元 | 1.1010元 |
| 2026-08-12 | 1.0525元 | 1.1003元 |
| 2026-08-11 | 1.0524元 | 1.1002元 |
| 2026-08-10 | 1.0528元 | 1.1006元 |
| 2026-08-07 | 1.0520元 | 1.0998元 |
| 2026-08-06 | 1.0512元 | 1.0990元 |
| 2026-08-05 | 1.0511元 | 1.0989元 |
| 2026-08-04 | 1.0510元 | 1.0988元 |
| 2026-08-03 | 1.0507元 | 1.0985元 |
| 2026-07-31 | 1.0506元 | 1.0984元 |
| 2026-07-30 | 1.0497元 | 1.0975元 |
| 2026-07-29 | 1.0492元 | 1.0970元 |