摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0487元 | 1.0865元 |
| 2026-04-15 | 1.0494元 | 1.0864元 |
| 2026-04-14 | 1.0489元 | 1.0859元 |
| 2026-04-13 | 1.0489元 | 1.0859元 |
| 2026-04-10 | 1.0481元 | 1.0851元 |
| 2026-04-09 | 1.0481元 | 1.0851元 |
| 2026-04-08 | 1.0482元 | 1.0852元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.0853元 |
| 2026-04-03 | 1.0476元 | 1.0846元 |
| 2026-04-02 | 1.0467元 | 1.0837元 |
| 2026-04-01 | 1.0466元 | 1.0836元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.0838元 |
| 2026-03-30 | 1.0466元 | 1.0836元 |
| 2026-03-27 | 1.0458元 | 1.0828元 |
| 2026-03-26 | 1.0454元 | 1.0824元 |
| 2026-03-25 | 1.0451元 | 1.0821元 |
| 2026-03-24 | 1.0449元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0446元 | 1.0816元 |
| 2026-03-20 | 1.0449元 | 1.0819元 |
| 2026-03-19 | 1.0448元 | 1.0818元 |
| 2026-03-18 | 1.0445元 | 1.0815元 |
| 2026-03-17 | 1.0439元 | 1.0809元 |
| 2026-03-16 | 1.0436元 | 1.0806元 |
| 2026-03-13 | 1.0442元 | 1.0812元 |
| 2026-03-12 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2026-03-11 | 1.0436元 | 1.0806元 |
| 2026-03-10 | 1.0437元 | 1.0807元 |
| 2026-03-09 | 1.0435元 | 1.0805元 |
| 2026-03-06 | 1.0446元 | 1.0816元 |
| 2026-03-05 | 1.0447元 | 1.0817元 |
| 2026-03-04 | 1.0446元 | 1.0816元 |
| 2026-03-03 | 1.0442元 | 1.0812元 |
| 2026-03-02 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2026-02-27 | 1.0437元 | 1.0807元 |
| 2026-02-26 | 1.0436元 | 1.0806元 |
| 2026-02-25 | 1.0440元 | 1.0810元 |
| 2026-02-24 | 1.0446元 | 1.0816元 |
| 2026-02-13 | 1.0440元 | 1.0810元 |
| 2026-02-12 | 1.0440元 | 1.0810元 |
| 2026-02-11 | 1.0437元 | 1.0807元 |
| 2026-02-10 | 1.0434元 | 1.0804元 |
| 2026-02-09 | 1.0432元 | 1.0802元 |
| 2026-02-06 | 1.0428元 | 1.0798元 |
| 2026-02-05 | 1.0423元 | 1.0793元 |
| 2026-02-04 | 1.0420元 | 1.0790元 |
| 2026-02-03 | 1.0419元 | 1.0789元 |
| 2026-02-02 | 1.0420元 | 1.0790元 |
| 2026-01-30 | 1.0420元 | 1.0790元 |
| 2026-01-29 | 1.0420元 | 1.0790元 |
| 2026-01-28 | 1.0419元 | 1.0789元 |