摩根纯债丰利债券D (020959.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5025 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纯债丰利债券(000839) 、摩根纯债丰利债券C |
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摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0559元 | 1.0937元 |
| 2026-06-25 | 1.0557元 | 1.0935元 |
| 2026-06-24 | 1.0552元 | 1.0930元 |
| 2026-06-23 | 1.0551元 | 1.0929元 |
| 2026-06-22 | 1.0557元 | 1.0935元 |
| 2026-06-18 | 1.0557元 | 1.0935元 |
| 2026-06-17 | 1.0553元 | 1.0931元 |
| 2026-06-16 | 1.0548元 | 1.0926元 |
| 2026-06-15 | 1.0542元 | 1.0920元 |
| 2026-06-12 | 1.0538元 | 1.0916元 |
| 2026-06-11 | 1.0536元 | 1.0914元 |
| 2026-06-10 | 1.0543元 | 1.0921元 |
| 2026-06-09 | 1.0546元 | 1.0924元 |
| 2026-06-08 | 1.0549元 | 1.0927元 |
| 2026-06-05 | 1.0553元 | 1.0931元 |
| 2026-06-04 | 1.0555元 | 1.0933元 |
| 2026-06-03 | 1.0555元 | 1.0933元 |
| 2026-06-02 | 1.0559元 | 1.0937元 |
| 2026-06-01 | 1.0561元 | 1.0939元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.0930元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.0927元 |
| 2026-05-27 | 1.0547元 | 1.0925元 |
| 2026-05-26 | 1.0538元 | 1.0916元 |
| 2026-05-25 | 1.0534元 | 1.0912元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0908元 |
| 2026-05-21 | 1.0532元 | 1.0910元 |
| 2026-05-20 | 1.0531元 | 1.0909元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0520元 | 1.0898元 |
| 2026-05-15 | 1.0516元 | 1.0894元 |
| 2026-05-14 | 1.0518元 | 1.0896元 |
| 2026-05-13 | 1.0519元 | 1.0897元 |
| 2026-05-12 | 1.0513元 | 1.0891元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0882元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.0879元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.0876元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.0875元 |
| 2026-04-30 | 1.0499元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 1.0499元 | 1.0877元 |
| 2026-04-28 | 1.0495元 | 1.0873元 |
| 2026-04-27 | 1.0492元 | 1.0870元 |
| 2026-04-24 | 1.0499元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0504元 | 1.0882元 |
| 2026-04-22 | 1.0512元 | 1.0890元 |
| 2026-04-21 | 1.0504元 | 1.0882元 |
| 2026-04-20 | 1.0498元 | 1.0876元 |
| 2026-04-17 | 1.0496元 | 1.0874元 |
| 2026-04-16 | 1.0487元 | 1.0865元 |
| 2026-04-15 | 1.0494元 | 1.0864元 |
| 2026-04-14 | 1.0489元 | 1.0859元 |