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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根纯债丰利债券D
(020959.jj )
申
基金经理
田原
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-08
总资产规模
3.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0535
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
(3880 / 7525)
相关基金:
主从基金:
摩根纯债丰利债券A
、
摩根纯债丰利债券C
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摩根纯债丰利债券D(020959) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
摩根纯债丰利债券型证券投资基金
基金简称
摩根纯债丰利债券
基金主代码
000839
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-11-18
总份额
3.05亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
摩根纯债丰利债券A
摩根纯债丰利债券C
摩根纯债丰利债券D
子基金场内简称
子基金代码
000839
000840
020959
子基金份额
360.81万
份
(
2026-06-30
)
94.63万
份
(
2026-06-30
)
3.00亿
份
(
2026-06-30
)