摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47.44万元 | 0.30% | 15.81万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 47.44万元 | 0.30% | 15.81万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 144.11万元 | 0.30% | 48.04万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 144.11万元 | 0.30% | 48.04万元 | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 76.80万元 | 0.30% | 25.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 76.80万元 | 0.30% | 25.60万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 127.36万元 | 0.30% | 42.45万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 127.36万元 | 0.30% | 42.45万元 | 0.10% |