摩根纯债丰利债券D (020959.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理田原基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模3.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0563元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5040 / 7354)
相关基金:	主从基金: 摩根纯债丰利债券(000839) 、摩根纯债丰利债券C
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摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史资产组合