估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
摩根纯债丰利债券D
(020959.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
田原
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-08
总资产规模
3.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0499
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.40%
(5207 / 7262)
相关基金:
主从基金:
摩根纯债丰利债券A
、
摩根纯债丰利债券C
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摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史资产组合