摩根纯债丰利债券D
(020959.jj )
基金经理田原基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模3.17亿 (2026-06-30) 基金净值1.0533 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4536 / 7430)
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摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.16%0.30%0.37%0.50%0.09%0.42%0.26%--------2.30%
20250.16%-0.59%0.08%0.57%-0.17%0.31%-0.37%-0.27%0.02%0.41%-0.11%-0.03%0.02%
2024-----0.09%0.31%0.26%0.59%0.54%-0.08%0.18%0.18%0.51%1.65%4.12%