摩根纯债丰利债券D
(020959.jj ) 申
基金经理田原基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模3.17亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0535元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3880 / 7525)
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摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.16%0.30%0.37%0.50%0.09%0.42%0.20%0.59%0.24%----3.09%
20250.16%-0.59%0.08%0.57%-0.17%0.31%-0.37%-0.27%0.02%0.41%-0.11%-0.03%0.02%
2024-----0.09%0.31%0.26%0.59%0.54%-0.08%0.18%0.18%0.51%1.65%4.12%