摩根纯债丰利债券D
(020959.jj ) 摩根基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模3.12亿 (2025-12-31) 基金净值1.0437 (2026-02-11) 基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5402 / 7215)
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摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.16%--------------------0.34%
20250.16%-0.59%0.08%0.57%-0.17%0.31%-0.37%-0.27%0.02%0.41%-0.11%-0.03%0.02%
2024------0.31%0.26%0.59%0.54%-0.08%0.18%0.18%0.51%1.65%--