中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-21 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-06 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-31 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-09 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-30 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-29 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |