中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2026-01-15) 基金经理夏宜冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (202 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银全球策略（QDII-FOF）A |
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中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 161.26万元 | 1.20% | 28.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 229.18万元 | 1.80% | 44.56万元 | 0.35% |
| 2024-09-12 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 82.88万元 | 1.80% | 16.11万元 | 0.35% |
| 2024-06-26 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-03-08 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |