中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理夏宜冰基金类型QDII成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1840元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (146 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银全球策略（QDII-FOF）(163813) |
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中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-02 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-21 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-08 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-30 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |