中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2026-01-15) 基金经理夏宜冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (202 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银全球策略（QDII-FOF）A |
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中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-11-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |