中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0426元 (2026-03-05) 基金经理夏宜冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (215 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银全球策略（QDII-FOF）A |
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中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |