中银全球策略（QDII-FOF）C (020957.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理夏宜冰基金类型QDII成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1677元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (158 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银全球策略（QDII-FOF）(163813) |
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中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.00亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,993.92万 | 2,903.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 5,093.69万 | 5,271.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.04亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 776.17万 | 839.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 687.91万 | 777.65万元 | -- |