中银全球策略（QDII-FOF）C(020957) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 4.23亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.00亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,993.92万 | 2,903.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 5,093.69万 | 5,271.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.04亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 776.17万 | 839.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 687.91万 | 777.65万元 | -- |